2005-03-14
Protokół nr 4/2004
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie
odbytego w dniu 15 marca 2004 roku
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie ZEAPO w Rogoźnie przy ul. Krótkiej 7, a rozpoczęło się o godzinie 17.15.
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji:
- Feliks Kaczmarek
- Krzysztof Ostrowski
- Janusz Piechowiak
- Andrzej Pierwoła
- Jerzy Stachowiak
oraz osoby zaproszone wg listy obecności ( w załączeniu ).
Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2004 tematem posiedzenia byÅ‚a „ Ocena dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej ZEAPO za rok 2003 i przyjÄ™cie sprawozdaÅ„ finansowych pozostaÅ‚ych jednostek budżetowych za rok 2003 ”.
Posiedzenie rozpoczęło od rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 dostarczonego Komisji Rewizyjnej przez GOPS w Rogoźnie .
Sprawozdanie na posiedzeniu zaprezentowała Komisji Pani Anna Mazurczak a wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania poza osobą referującą udzielali kierownik GOPS i Skarbnik Gminy.
Członkowie Komisji zadawali pytania szczególnie dotyczące :
- dożywiania dzieci w szkołach i wyprawek szkolnych,
- odpłatności za usługi opiekuńcze,
- skierowań do DPS-ów,
- dotacji celowej dla rolników na usuwanie skutków klęski żywiołowej.
Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.
Kolejnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie przedstawionych Komisji przez ZEAPO następujących materiałów :
- Informacji dotyczącej działalności finansowej Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie z wykonania budżetu za rok 2003
- Informacji dotyczącej przetargów przeprowadzonych przez ZEAPO dla placówek oświatowych w roku 2003,
- Informacji dotyczącej zestawienia dochodów i wydatków środków specjalnych,
- Zestawienia zobowiązań placówek oświatowych na koniec 2003 roku,
- Sprawozdań rocznych Rb-28S ZEAPO i wszystkich gminnych placówek oświatowych.
Materiały powyższe referował na Komisji Wiktor Jaworski - Dyrektor ZEAPO, który uzupełniany przez Panią Marię Lijewską ( Główny Księgowy ZEAPO ) odpowiadał na zadawane przez członków Komisji pytania.
Zgłoszone przez członków Komisji uwagi dotyczące rozpatrywanych sprawozdań i informacji:
- za nieuzasadnione należy uznać poniesienie wydatku w kwocie 158,11 zł ( faktura nr 481/2003 ) za ogłoszenie w nr 13/303 Gońca Rogozińskiego przetargów nr 341-ZP/II/2003 i ZEAPO-341-ZP/I/2003, skoro przetarg został ogłoszony w Biuletynie Burmistrza nr 13/105 będącym wkładką do tego nr Gońca,
- w trakcie realizacji zamówienia objętego przetargiem nr 341-ZP/III/2003 dotyczącego ułożenia parkietu z lakierowaniem w sali gimnastycznej SP 3 realizując roboty dodatkowe wg kosztorysu powykonawczego dokonano przekroczenia planowanych wydatków roku 2003, w wyniku czego zaciągnięto zobowiązanie na rok 2004 w kwocie 708,43 zł rozliczone z wykonawcą rachunkiem 3/2004 z dnia 23.02 2004.,
Fakt ten ukryto w sprawozdaniu finansowym za rok 2003.
- przy ogłoszeniu przetargu 341-PN/IV/2003 nie przestrzegano zapisów art. 29 ust.1 uozp w zakresie miejsc publikacji ogłoszeń ( nie opublikowano w internecie )
Komisja postanowiła wystąpić do Dyrektora ZEAPO o dostarczenie dodatkowych materiałów dotyczących:
- zastępstw wykonywanych przez dyrektorów szkół i ich zastępców;
- kosztorysów dotyczących przetargów nr 341-ZP/II/2003 i 341-ZP/III/2003 oraz kosztorys ów do udzielonych zamówień z wolnej ręki wg protokołów konieczności,
Komisja widzi konieczność poddania szczegółowej analizie;
- kosztów działalności szkół mając na uwadze wysokie koszty kształcenia w naszych szkołach w przeliczeniu na 1 ucznia w skali kraju.
- środków specjalnych szczególnie w zakresie pozyskiwania tych środków z majątku będącego w dyspozycji szkół w tym garaży SP3.
Na tym protokół zakończono i podpisano
|